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國家開發銀行财会决算系统案例

发布时间: 2012-08-08 17:12:07  

企业名称:國家開發銀行
企業網站:www.cdb.com.cn
所屬行業:金融
國家開發銀行(china developmentbank)于1994年3月成立,直属国务院领导。目前在全国设有32家分行和4家代表处。十年来,开行认真贯彻国家宏观经济政策,发挥宏观调控职能,支持经济发展和经济结构战略性调整,在关系国家经济发展
命脈的基礎設施、基礎産業和支柱産業重大項目及配套工程建設中,發揮長期融資領域主力銀行作用。

發展戰略
國家開發銀行的主要任务是为国家基础设施、基础产业和支柱产业(“两基一支”)提供长期资金支持,引导社会资金投向,缓解经济发展瓶颈制约。电力、公路、铁路、石油石化、煤炭、邮电通讯、农林水利、公共基础设施等始终是我行的主要业务领域和贷款支持重点。
信息化動因
2003年,久其公司与國家開發銀行合作建立了國家開發銀行财会决算系统,通过此系统完成各分行财政金融决算数据的在线采集、汇总并最终生成上报财政部格式,满足上报财政部需要。经国务院批准,國家開發銀行于2008年12月整体改制为國家開發銀行股份有限公司。商业化转型和股份制改革后开行财务报告的编报要求呈现出内容越来越多,频度越来越快,质量越来越高的特点,同时,在开行实施新会计准则后,财务信息披露面临更高要求,除主要会计报表外,还需要披露大量的相关附注信息。

1、建立明細顆粒度的基礎報表體系,涵蓋集團內部管理和外部監管需要的全量指標,通過基礎報表數據的采集,自動生成
其他指定格式的報表體系(如:財政部決算報表、外部披露報表等),建立全集團統一的報表編制流程,減少數據重複報送
問題。
2、與ODS數據平台建立數據接口,通過建立科目映射關系,自動生成部分財務報表及報表附注,統一報表數據口徑,保證
賬表一致。
3、規範各單位財務報告上報格式,包括報告內容結構、報告各部分的數據來源、及報告的字體字號等,保證各單位財務報
告分析口徑一致。

   
案例涉及的久其産品
◎ CI综合信息管理平台(V3.7正式版)
産品優勢
1、完善的數據采集體系
在應用平台集中定制參數,保持參數一致,減少報表參數多次往複下發和調整;強大的報表設計功能,基于網絡的數據報送
形式,上報-退回-確認的流程,使得數據采集過程更加科學、高效。
2、豐富的查詢、分析、展現方式
系統可提供綜合查詢、模板查詢、靈活查詢等多種查詢方式,並且可以方便的進行跨時期、跨任務查詢;支持各種複雜的分
析應用;提供多種可視化的圖表展現,趨勢、構成等要素一目了然。
3、整合共享
久其CI平台所采用的組件及技術均來自于久其長期爲國家部委及大中型企業集團財務信息化服務的所積累的工程經驗。多年
來,久其建立了自主開發、具有高度靈活性的産品平台架構。可以滿足跨行業、跨地域的集團財務需求,具有良好的穩定
性、適用性、及可擴展,能實現根據業務方案差異來進行個性化方案定制。
應用價值
1、數據采集信息化
系統提供了統一的數據采集信息化平台,消除了各單位原來采用各自的系統或excel編制報表的情況,統一了集團報表編制口
徑,實現了各系統之間數據共享,縮短了報表編制周期。
2、工作流程信息化
依托于系統制定了新的報表報送流程,實現管理流程的信息化。通過系統手段提高了各單位的報表編制流程化程度。通過系
統嚴格控制各單位報表上報時間、控制各單位報表數據質量等。
3、決策信息化
在實現數據信息化和流程信息化的基礎上,逐步實現決策的信息化。數據信息化和流程信息化給集團領導層帶來大量准確、及
時的財務管理信息資源。通過系統對信息資源的加工、挖掘、處理、分析,管理層更加准確地預測到業務發展的未來趨勢,采
取對財務的各項管理措施,防範可能發生的各種風險,調控管理企業運行狀態。
4、規範統一全集團的合並流程
系统同规范了國家開發銀行的合并流程,全集团合并报表都依赖统一体制编制,消除了原来合并都是根据业务人员的经验值进行抵销的情况。
5、建立了集團統一對賬平台
各單位在錄入數據的同時系統實時完成對賬工作,同時系統能實時展現對方單位錄入的對本方交易數據,並能根據對方填報數據直接生成本方數據。
6、节省 人力
通過數據共享,提高了內部交易數據抵銷率,到集團合並層面未抵銷數據比以往大大減少,減輕了合並業務人員的對賬工作量,得到了財務人員的認可。
7、提高報表准確性和及時性
通过合并系统提高了报表数据准确性,普华会计师事务所审计以系统数据对账结果为依据对國家開發銀行各家单位进行审计,而不是再自行收集國家開發銀行内部交易往来数据。系统加快了编制合并报表的速度,缩短了合并时间。

 
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