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神華集團企業集團管控系统案例

发布时间: 2012-08-08 11:39:26  

企业名称:神華集團有限责任公司
企業網站:www.shenhua.cc
所屬行業:煤炭行業


神華集團有限责任公司(简称神華集團)是于1995年10月经国务院批准设立的国有独资公司,是中央直管的53家国有重要骨干企业之一,是以煤为基础,电力、铁路、港口、航运、煤制油与煤化工为一体,产运销一条龙经营的特大型能源企业,是我国规模最大、现代化程度最高的煤炭企业和世界上最大的煤炭经销商,世界500强企业。由神華集團独家发起成立的中国神华能源股份公司分别在香港、上海上市。

神華集團现有58个生产煤矿、煤炭产能超过4亿吨/年,在建和投运的电厂总装机容量达4500万千瓦,拥有1500公里的铁路、1亿吨吞吐能力的黄骅港和4000万吨吞吐能力的天津煤码头,总资产5400亿元,员工20万。

2010年,神華集團生产原煤3.52亿吨、百万吨死亡率0.025,商品煤销售4.41亿吨,自营铁路运量完成3亿吨,发电1600亿度,港口装船完成1.13亿吨,营业收入2170亿元,利润总额575亿元。


多年来,神華集團国有资本保值增值率一直保持行业领先水平,企业经济贡献率连续多年居全国煤炭行业第一、年利润总额一直在中央直管企业中名列前茅,安全生产保持世界先进水平。

面向未来,神華集團提出“科学发展,再造神华,五年实现经济总量翻番”的發展戰略,积极推进本质安全型、质量效益型、科技创新型、资源节约型、和谐发展型“五型企业”建设,努力把神華集團打造成具有国际竞争力的世界一流煤炭综合能源企业。

發展戰略
在深入开展学习实践科学发展观的活动中,神華集團提出“科学发展,再造神华,五年实现经济总量翻番”發展戰略。这一發展戰略,是集团党组在对形势的科学判断的基础上,通过对科学发展观的深刻理解和自觉实践,抓住难得的机遇,结合神华发展现状,凝聚广大员工对发展的强烈意愿,吸收各方意见,反复研商凝练做出的战略选择。

科學發展,是旗幟、是方向,指引神華的發展,是統籌當前與長遠、全局與局部、質量與速度效益、地方與企業各種關系的全面、協調、可持續的發展。再造神華,是核心、是關鍵,是用科學發展觀來重新審視、揚棄和變革神華發展的理念、管理體制機制與流程、模式,目標是把神華建成本質安全型、質量效益型、科技創新型、資源節約型、和諧發展型的“五型企業”。五年實現經濟總量翻番,是階段性目標,作爲“科學發展,再造神華”的衡量標准,到2013年,神華的營業收入力爭達到3000億元,利潤、稅費、社會貢獻大幅提高,企業核心競爭力得到質的提升。

这一發展戰略以及由此形成的子战略和支撑工程,构成了引领神华科学发展的战略体系。这个發展戰略体系,描画了神華集團未来发展的路线图,使全集团形成发展共识,是指导神华实现科学发展的总纲,统领神华事业的各个方面。这一发展对于提振信心,推进变革,落实责任起到“四两拨千斤”的作用。


信息化動因
随着神華集團战略目标的变化,新成员的加入、集团上市公司成立等,集团财务管理工作也面临重大变化和调整,使得原有软件的局限性也突显出来。这些不足主要体现在:

1、數據無法實現共享。集團原來采用的兩個賬務系統的報表模塊間存在數據不能銜接問題,在財務管理工作中直接反映到的就是增加了財務人員重複的工作量,在財務管理工作中造成預算執行、分析和評價比較困難。原有的報表系統財務指標分析功能過于簡單,只能提供簡單財務指標分析功能,在日常財務管理工作中財務指標分析、圖形分析、預警、預測等手段經常需要手動加工。
2、集團現在未能建立起賬表一體化的財務信息管理體系,不利于財務信息化的發展。
3、集團存續企業和新收購企業,信息化程度參差不齊。由于存續企業規模、行業的不同,信息化基礎差別很大,尤其新收購企業財務電算化程度、核算體系也很不統一,無法滿足集團統一管理的需要,急需集成應用。
4、集團上市公司成立帶來新的挑戰。根據上市公司要求,股份公司需要披露的報表複雜度增加(需披露國際和國內兩種會計准則下的報表),信息量增大。故需要在整合核算業務的基礎上,統一集團內部管理報表,滿足集團對外信息披露的需求,同時滿足財政部、國資委要求上報的各種報表等要求。
5、神華股份作爲香港上市公司,需要按香港聯交所的要求批露財務報表,同時還需要滿足財政部、國資委的報表需求,及滿足自身集團管理及內部管理的需求。但其中有大量的數據是重複的,考慮到財務人員的工作量,以及披露信息的准確性和快捷性,集團要求實現內部統一合並對賬管理。

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項目概述
2005年,久其軟件中標中國神華能源股份有限公司財務報表管理系統。
2006年,建立神華統一財務報告管理平台,進行數據管理收集、彙總、合並、分析與披露。3月順利完成中國神華能源股份香港上市後的第一次年報披露報告。
2007年,实施财务预算系统,主要完成了神華集團预算、国资委预算编制相关工作,实现了滚动预算功能,建立全集团统一、可控的预算编制平台。10月9日顺利完成中国神华能源股份上海上市后的第一次披露报告。
2008年,正式啓動了財務賬表一體化項目,通過全新的財務數據引擎,實現了與用友等財務核算軟件的數據交互,有效完成賬務數據的自動提取,減少了業務人員填報工作負擔,提高數據准確、及時性,將業務人員從繁複的報表編制工作中解脫出來,投入到深層次的分析和管理工作中去。
2009年啓動報表系統升級改造及國資委決算網絡化改造項目,完善現有神華財務報表體系,並對原有合並報表功能進行了升級改造,增加在線實時對賬、分部合並報表等功能。此外,爲了進一步滿足中國神華各級領導的及時了解企業全方位運營管理與財務數據的需求,爲領導決策提供依據,建立中國神華財務信息資源管理系統。該系統直接面向各級管理人員提供企業全面的運營狀況和財務信息,打造自上而下企業管理和決策支持的信息平台,用于公司運營決策的信息支持。

財務報告系統
建設目標
1、统一神華集團报表体系。
建立統一的內部管理報表體系(財務、業務月報);
建立統一的對外披露報表體系(季報、半年報、年報等);
建立全集團統一的報表編制業務流程。


2、统一神華集團实时对账平台。
建立全集團統一合並規則;
建立全集團報表數據在線實時對賬平台。
 

3、統一集團賬表一體化數據接口。
建立全集團統一的賬表取數接口,統一報表數據口徑;
建立全集團統一的報表直接查詢核算數據的穿透查詢平台。

業務流程圖

預算管理系統
建設目標
1、搭建神華集團统一的预算管理体系,提高预算的编制效率。
2、统一神華集團预算编制报表,按照责任预算的需求,快捷、方便的生成各种责任预算编制报表,同时可以根据企业发展需要灵活编制各种报表。
3、编制神華集團统一预算审核规则,保证预算数据的口径一致,提高预算的编制效率和正确度。
4、通過嚴謹的權限設定,讓各級人員參與預算管理,滿足自下而上的預算編制。

預算編制流程
神華集團内企业独立的预算内容,由于经营的多样性,将其分为经营预算、投资预算和财务预算三大类。
■ 编制经营预算神華集團内部煤、电、路、港、煤化工等板块的经营预算。它应当包括销售预算、生产预算、供应预算、成本费用预算等。
■ 編制投資預算
投资预算反映神華集團关于固定资产的购置、扩建、改造和更新、资本运作的情况。具体表明投资的时点、额度、收益确认、回收期、筹资和现金流等。
■ 編制財務預算在編制經營預算和投資預算的基礎上編制財務預算,根據財務預算反映神華的利潤預算、現金預算等。滾動預算與五年規劃預算編制模塊同時集成了滾動預算的功能,完成了神華“五年經濟總量翻番、再創一個神華”的財務預算管理模塊工作。神華滾動預算中不將預算期與會計年度挂鈎,而是始終保持五年,每過去一年,就根據新的情況進行調整和修訂後幾年的預算,並在原預算基礎上增補下年預算,從而逐期向後滾動,連續不斷以預算形式規劃未來經營活動。

合並報表系統
背景分析
1、神华股份作为香港上市公司,需要按香港联交所的要求批露财务报表,同时还需要满足财政部、国资委的报表需求,及 满足自身集团管理及内部管理的需求。但其中有大量的数据是重复的,考虑到财务人员的工作量,以及披露信息的准确性和快捷性,集团要求实现内部统一合并对账管理。
2、由于神華集團单位的组织机构和业务的复杂性,需要支持合并报表的基础设置,合并过程各环节数据的记录,并提供查询、报告和追踪。
3、需要支持複雜股權的基礎設置,支持曆史股權關系下數據的存儲和調用,當前股權關系及其變動的維護,實現內部交易抵銷關系的維護。
4、支持合並範圍內內部交易主體之間的對賬,能分別處理對賬相符和對賬不符的情況。
建設目標
1、建立集團統一的合並體系。
梳理神華集團内部往来、交易场景,建立统一的内部往来、交易抵销规则;规范神華集團内部投资账务核算,分别建立对分公司、子公司长期股权抵销规则。
2、構建內部交易數據在線實時對賬平台。
3、爲畢馬威會計審計事務所提供審計的依據,爲H股、A股上市提供披露報告。

合並流程圖
1、合並規則實施中梳理了神華內部複雜往來和交易。
重點處理了內部結算中心、財務公司與各分子公司的內部存款、委托存款、委貸貸款、貸款等業務合並抵銷。針對神華一體化經營處理了內部煤炭銷售、內部供電、內部提供運輸服務等交易抵銷場景。根據産業鏈上下遊管理建立了完整産業鏈從煤炭生産到煤炭銷售、運輸最後到發電或煤化工産品銷售過程中的全程存貨未實現利潤抵銷。
2、合並交易數據采集。
爲了實現神華合並達到明細科目級抵銷,針對煤、電、路、港等板塊專門設計了行業收入、成本、業務量附表。

資金管理系統
建設目標
1、搭建神華集團统一的資金管理系統平台,提升集团的资金管理水平。
2、系統提供了資金監管層面的規範,提高資金的使用效率。
3、實現資金單據和票據的電子化流轉,提高票據使用的效率和安全性。
4、加强神華集團资金计划和资金控制分析水平,使集团的资金计划、资金分析、资金控制和信贷融资结合起
來,爲集團重大資金管理提供決策支持。
5、实现神華集團資金管理系統与其他信息化系统的无缝连接,达到集团信息资源的共享。
系統模塊圖

産權管理系統
建設目標
1、建立神華集團产权的信息档案,建立资产视图和资产状态跟踪图,建立产权的预警监控机制,实现集团内企业之间的产权信息共享,形成完整统一的集团产权管理体系。
2、實現投資産業産權的逐級管控,爲提高投資産業管理效率,降低經營管理風險,保障國有資産保值增值,減少國有資産流失,提供重要的管理依據和決策支持。
3、解決企業在投資增長、産權不斷變化和重組過程中遇到的産權不明、投資失效、資産流失等問題,提供産權關系樹的展示和篩選,使産權關系更加清晰。
4、满足国资委产权管理信息系统的要求,实现集团産權管理系統和国资委产权系统的信息交互,提供与国资委产权系统的安全、保密的数据同步。
系統模塊圖

案例涉及的久其産品
◎久其CI綜合數據管理系統平台(財務報表模塊、預算管理模塊、合並報表模塊、産權管理模塊、資金管理模塊)


産品優勢
分布式部署,靈活的可擴展性,人性化的設計界面,蘊含豐富的行業管理經驗。


應用價值
財務報告系統为提供统一的数据采集平台,集团财务报表工作实现数据采集自动化。依托系统制定报表报送流程,实现工作流程系统化,财务数据采集上使用了数据引擎模块,减少了人工填报量,提高报表数据准确性,实现了真正意义上账表一体化。辅以强大的合并功能,实现了自动合并抵销、工作底稿生成、合并报表与差额表的出具等,大大缩短了集团报表编制时间。

久其預算系統完成了本年實際完成情況在預算報表中的實時展現,解決了煤礦、電廠等生産單位完全成本的統計和預算編制工作。通過預算編制系統化,建立起全集團統一、可控的預算編制平台,同時實時展現的實際完成數和曆史數也爲預算編制提供了現實依據。系統同時提供了豐富的預算完成情況的分析和查詢,並通過預警功能實現了預算控制。
 

資金管理系統实现了对账户的集中管理,强化了集团对资金的监管力度,提供了规范化的资金业务处理流程,和资金监管层面的规范,提高了资金的使用效率。系统提供了贯穿全过程的资金管控理念,提高集团资金管理水平。系统实现了数据共享,建立起集团统一的信息管理平台。


产权登记系统通过产权信息的占有、变动、注销登记,完成了产权数据的收集、审核,将规范完整的数据积极备案、加强管理,实现了国资委关于产权登记工作的基本要求。帮助神華集團理顺产权关系、投资关系,进行多角度、多种方式的展现。对神華集團产权的历史数据进行梳理和导入,构建了神華集團的历史年度产权关系树展示,实现产权管理的实时查询与分析,相关人员能够随时查看各时间点的各单位的产权状况。

 
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