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大連萬達商業地産股份有限公司财务报表合并项目案例

发布时间: 2014-06-12 11:53:36  

 

1.  企業簡介

 

大連萬達集團創立于1988年,目前已經形成商業地産、高級酒店、文化旅遊和連鎖百貨四大核心産業。2013年,企業資産3800億元,年收入1866億元,淨利潤125億元。主要涉及商業地産、高級酒店、文化旅遊和連鎖百貨四大産業。
萬達商業地産股份有限公司是全球商業地産行業的龍頭企業,已在全國開業85座萬達廣場,持有物業面積規模全球第二。目前萬達集團業務已經延伸海外,英國、美國已經建立萬達地産、院線等産業,後期也將在全球進行國際化擴張。
 
 

2.   項目背景

 

隨著業務的迅猛擴張和全球化經營,集團公司及板塊間的信息化網絡延伸也將升級,各區域、板塊、行業的財務經營情況,資金使用狀況、經營業績、風險分析等均需要大量數據的快速彙總和准確響應。
目前在萬達集團的財務管理方面,不僅需要精准的實現帳務、報表的統一性,而且在數據精准的基礎上滿足對各板塊、單位內部管理報表的統計與管理的需求。
同時,隨著萬達集團在地産板塊的快速擴張和海外投資業務推進,在戰略擴張期內一般需要企業內部進行快速的盈利模式反饋,便于降低企業在整體對外戰略的資金和盈利分析。
 
 

3.   建設目標

 

l 實現集團統一的組織結構管理,將萬達集團所有單位納入到報表體系中,實現集團全單位級次管理;
l 通過系統中專業的合並規則模型,制定符合萬達集團實際需求並滿足審計要求的合並規則體系,並實現萬達集團債權債務抵銷、內部交易抵銷、投資抵銷以及現金流量抵銷;通過系統的在線自動對賬功能,可提高合並抵銷處理效率,減少財務人員工作量,提高財務數據准確性。
l 實現與萬達集團NC財務核算系統的數據銜接,實現帳表一體化管理;提供標准化的接口規範,實現與SSO、RTX以及其他業務系統的數據准確銜接。
l 滿足業務板塊和項目公司兩套不同的組織結構體系的數據彙總,審核,上報。滿足業務板塊和項目公司兩套不同的組織結構體系的數據合並,數據分析和查詢。
l 滿足企業在對外投資的盈利模型預測分析,爲企業的戰略執行和財務分析做快速響應。
 
 

4.   系统一分pk10

 

 

4.1   信息化藍圖

 

萬達集團財務報表平台整體架構圖
 
 

4.2   報表體系管理

 

? 通過報表主體業務的類別不同,將集團統一管理報表按照上報的期間、時限,業務關聯關系進行分類管理。自動生成對外信息披露、內部管理應用、審計稽核等不同的財務報告。
? 對于集團內個別的報表業務方案,在滿足集團需求的基礎上,進行權限和業務隔離式管理。
 
 

4.3   合並報表業務

 

? 万达集团合並報表業務符合国内、国际准则性要求,合并规则包括投资类、往来类、交易类和现金类,合并组织架构包括集团管理范围和行业板块范围两类合并抵销。
? 萬達集團板塊內交易和往來比較頻繁,系統合並模塊支持對不同的單位設置個性化合並規則,滿足集團統一合並口徑的需求。
 
 

4.4   盈利預測業務

 

通過萬達集團的盈利預測需求模型,設計並開發定制一套計算規則和影響因素導向分析圖表。
新項目的預測采用預測模型,通過地産項目的經驗值首先預測設置預測的參數,例如房地産銷售單價、租賃單價、酒店單價、銷售費用占銷售收入比等等,再預測各年項目的開展情況,並根據建設經驗預測出對應的關鍵工程節點計劃,結合主營業務收入和其他業務收入就可以有效的完成新項目的預測彙總,形成新項目的預測主表,並合並進整個地産集團的盈利預測主表。
 
 

5.   項目價值收益
 
報表改進優化收益
? 完成萬達集團報表體系的整體梳理。
? 完成報表體系的分類梳理。
? 完成報表指標的整體優化和彙總。
? 完成報表指標的自動提取梳理。
核算改進優化收益

 

分類
指標總數
取數占比
新增取數指標
占比
當前取數指標
5677
47%
0
47%
NC總賬改進後取數指標
8869
73%
3192
36%
啓用新功能後取數指標
9006
74%
137
2%
台賬系統建設完成後
10911
90%
1905
16%
财务基础报表指標總數
12138
100%
1227
0%

 

 

 

 
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