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康輝國旅集團财务管控系统案例

发布时间: 2013-01-30 17:43:23  

中國康輝旅行社集團有限責任公司(原中國康輝旅行社總社)創建于1984年,曆經二十余年的發展,已成爲全國大型旅行社集團企業之一,是北京“首旅集團”旗下專業化旅行社集團公司,總部設在北京。目前已在全國設有108家以資本爲紐帶的子公司。

信息化動因

旅行社行業作爲典型的流量經濟,業務處理量大,涉及環節繁雜,競爭激烈,整體水平參差不齊,進而形成盈利水平下降的現實。康輝集團作爲全國分布的大型旅行社集團,在飛速擴展的同時,除了面臨上述行業管理難題以外,還面臨因整體規模龐大而産生的運營信息收集不及時、報送口徑偏差大等問題。爲了解決以上問題,康輝集團把統一信息平台、集團管控、業務財務一體化、預留開放接口作爲信息化建設的四大目標,在一個平台上面實現對旅行社各環節的價值要素進行全面性的梳理、優化、再造,同時作爲集團層面可以及時、統一、全面、有效的對全國各分支機構的經營數據進行收集,最後,爲了適應旅行社在電子商務方面的發展潮流,預留足夠開放的業務數據接口以滿足今後對財務、業務數據同步的整合。

功能特點概述:
集團層面:

系統采用平台化的設計理念,並集成了強大的定制功能。針對日常的業務需求調整,不需要對系統進行代碼調整,只需在現有功能的基礎上進行定制即可獲得。用戶的自主定制流程邏輯合理、操作簡便、方法靈
活。從最初的指標代碼定義、報表定義,到最後定制完成的項目參數導出、導入,每一步驟都有向導提示引領操作。
旅行社企業層面:
● 根据旅行社前台业务数据与财务数据的无缝对接原则,系统可随时将前台业务部门的营业数据,如团号、人数、天数、组团日期、组团人、组团部门等单团财务基础信息,录入到单团财务管理系统,能够方便的
核算計劃與實際收入和成本,爲財務人員准確及時催收賬款、控制成本提供業務依據。
● 单团毛利统计,随时统计单团的计划收支和实际收支的发生情况,并能够进行计划与实际发生数的差异分析,枕擌异常团队,并分析出现问题的原因;同时还能够按客户、组团部门、组团人或者旅游线路汇总统计
相關單團的收入、成本和毛利率情況,及時准確地反映單團收款、付款情況,爲業務人員績效考核提供依據。單團毛利統計表還能夠透視單團明細賬和單團記賬憑證,能夠輕松進行數據的逆向追蹤。
● 由于组团初始,单团信息的不确定性和可变性,专门开发设计了单团信息单批量变动功能,在组团结束后可根据真实数据,批量调整单团基础数据,为后期的核算和统计分析提供准确及时的数据支撑。
● 对于旅行社来说,经常发生费用垫付的情况,也就导致业务人员经常发生暂借款挂账,对于这部分款项的管理也是财务部门管理的重点,针对这一特殊情况,久其公司专门开发了部门人员欠款查询统计表,方便及
時清理欠款。
● 单团明细账、单团余额表、单团多栏账,也是为完善单团核算而专门开发。以序时账簿的形式反映单团的借、贷、余金额;能够从科目角度查看单团借贷、余金额,也能够从单团角度查看某个科目的借、贷、余金额,支持凭证透视,非常灵活。
● 简单灵活的凭证+辅助核算(单团、客户、职员和部门等)的操作模式,为财务人员的录入、修改等基础工作提供了高效率的操作平台。
● 根据财务控制与经营管理的需要,为客户提供了财务与单团相结合的综合财务经营报表,并可根据客户的实际管理需求,自定义编制各种查询和统计分析报表,准确及时地反映企业任意时间段的财务经营成本与利润变化情况。
● 为方便系统初始化和大数据量迁移,系统提供了各种Excel模板,可智能化导入原财务软件系统或手工的历史数据。

應用價值

康輝集團在與久其公司合作過程中,除了實現康輝集團的最初預計收益目標以外,還實現了康輝集團數據統一管理、財務工作流程優化與企業會計准則升級的初始規劃以外的盈余收益。主要表現在:
首先,通過系統的實施,康輝集團的收入、成本、應收、應付按照單團的最小利潤中心,進行了最明晰的組合查詢,財務部可以方便、靈活地爲集團領導、業務部門、內部單位等提供多維度的數據支持。

其次,旅行社內部的管理報表按照不同部門、不同産品自由組合,體現了管理報表對財務數據聯查鑽取的數據支持。
最後,賬務數據與報表數據的全面優化整合,大大降低了財務人員的工作量,減少了工作時間,而且統一
規範了財務數據口徑,康輝集團衆多分支機構的財務報表收集速度大大提升。


客戶感言
通過康輝集團財務管控平台的信息化建設,不僅增強了康輝集團對下屬康輝企業運營和財務數據的掌控力度,也能及時了解和分析下屬康輝企業的管理漏洞,並有針對性地提出了相應整改措施,既有力地支撐了集團財務管控戰略目標的落地,也大大提升了下屬康輝企業的運營管理和財務管控水平。在整體項目實施過程中,久其産品以單團爲最小核算單位,自動彙總統計單團毛利情況,不僅從計劃成本、實際成本、成本超支、供應商對賬等多個角度,實現精細化成本管控,還可以從單團信息、旅遊線路、組團部門、客商資料、組團人員等多個維度出發,協助企業管理者實現監控部門成本、查詢單團預算、統計部門利潤、控制成本超支等企業財務管控需求。
——康輝國旅集團计财部经理 赵玫

 
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