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中鐵物資集團有限公司财务报表及合并报表系统

发布时间: 2012-08-08 15:16:55  

企业名称:中鐵物資集團有限公司
企業網站:www.crmsc.com.cn
所屬行業:商貿行業
中鐵物資集團有限公司(公司主頁为http://www.crmsc.com.cn,簡稱“中鐵物資”)隸屬于世界500強企業——中國鐵建股份有限公司。其前身是中國人民解放軍鐵道兵後勤部,總部設在北京,下轄17多個全資子公司、3個控股子公司以及3個參股子公司;設有50余個分支機構;擁有中國鐵建在全國25個交通樞紐城市的31處大型倉儲基地、133萬平方米物流場地、4萬余延長米鐵路專用線及32550立方米成品油儲存能力組成的物流網絡的強大依托;是鐵道部授權的鐵路建設項目部管物資代理公司和鐵路建設用鋼軌招標代理服務商,是國家發改委批准的成品油專項供應單位;主營鐵路運輸、建設所需的鋼軌及配件、油料、火工品,大型基建項目所需鋼材、水泥等相關物資貿易,工程物流、物資倉儲、配送等業務。

2003年改制以來,中鐵物資集團從“貿易+物流”到“貿易、物流、國際、加工、資源、資本運作”六大板塊協同發展,開創了一條適合自身實際的科學發展道路。不斷深化與中石化、中建材、鞍鋼、武鋼、包鋼、攀鋼、首鋼、河北鋼鐵等國內大型資源廠商的戰略合作,鞏固資源優勢;與德國福斯羅、中石油、中遠洋、南嶺發爆等企業合資合作,逐步向産業鏈上下遊延伸,有
效提升了企業在資源、加工等領域的影響力,不斷創新服務模式,不斷提升創新服務模式,不斷提升核心競爭力,企業步入持續健康又好又快發展的新時期。目前,中鐵物資集團已經發展成爲中國鐵路物資供應領域的領軍企業之一,是全球最大的鐵路工程物流服務商和全國第二大鐵路物資供應商,正向全球最具實力的工程物流系統服務商和鐵路物資集成供應商邁進。

信息化動因
隨著市場經濟的快速發展和全球經濟一體化趨勢的日益增強,中鐵物資的發展迎來了前所未有的機遇和挑戰。對于成員單位多、經營領域、分布區域廣的中鐵物資來說,利用信息化手段實行財務集中管理,加強財務監控已成其必然選擇。原因總結如下:
1、報表數量多,數據量大,勾稽關系複雜
中鐵物資沒有建立財務報表信息系統,其各級公司財務人員需要手工編制報表並逐層上報,這就造成了數據填報、審核、彙報周期過長的問題,不僅如此,各家單位采用的會計核算方法也不完全一致,會計科目及輔助核算項目沒有統一,同時多套報表需要填補,涉及到不同會計制度下的報表勾稽關系設定,導致手工填報工作量較大,填報質量得不到有效保證。
2、需要對集團內外提供多套不同口徑的報表
报表需求者包括国资委、财政部、证券交易所、投資者、集团公司、内部各级经营管理人员。各类需求内容有相同部分,也各有特点,各级财务工作人员面临重复报数问题。例如披露报表、国资委和财政部报表、公司内部管理报表等。
3、合並工作複雜、對賬工作量大
由于各級單位數據版本不一致,單位之間核對溝通的效率低,造成合並難度大,對賬成本高、時間長,不能及時提供准確的各合並層面的財務信息。要在短時間內滿足多種需求者高質量的要求,如果沒有一個好的平台,一套好的管理思想,財務人員只能疲于應付。因此,建設一套適用于全集團使用的財務報表管理信息系統迫在眉睫,以便加強企業財務內部控制,減少財務風險,提高運營效率,實現自動合並滿足公司內部各級管理部門報表逐級上報彙總
的需求,減少數據采集過程中的人爲幹預,保持企業長久、穩定、健康發展。
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中鐵物資財務報表及合並報表系統采用業界流行的三層分布式應用體系結構,基于J2EE基礎框架,符合J2EE企業應用體系規範,結合B/S(Web浏覽器/服務器)與C/S(客戶端/服務器)兩種應用模式的優點,業務應用模塊采用B/S模式,發揮B/S模式容易部署、集中管理和易于升級維護的優點,提供數據采集、數據查詢、數據析、合並計算處理、系統管理、體系設置、規則設置等功能;參數設置模塊采用C/S模式開發,發揮C/S模式速度快,運行穩定的優點,提供元數據定義、報表設置等功能。
案例涉及的久其産品
◎《久其综合信息管理平台》 ◎《久其通用数据管理平台》 ◎《久其FDE取数工具》
産品優勢
1、財務數據的實時采集和全面集中
通過B/S的系統架構,通過互聯網完成自下而上的數據采集,確保數據的及時傳遞和聯機運算、審核。基于財務報表系統平台,涵蓋了整個企業組織機構下的財務數據,爲集團層面的數據綜合查詢、分析提供數據准備。
2、支持多級次合並、層層抵銷的合並報表功能
提供自定義的合並抵銷模型設計,支持針對參與合並單位與參與合並計算的報表範圍的設定,同時支持抵銷科目與抵銷金額的一對一、一對多和多對多合並抵銷,還支持在金額不等的情況下按較大數或較小數進行抵銷,以及屏蔽下級合並單位內部往來數據的功能,有效增強了合並抵銷的通用性和實用性。合並功能實現了往來類、現金流量類、投資類和內部交易類數據的自動合並抵銷,生成抵銷分錄、合並工作底稿,得到合並、差額後合並報表數據。采用系統合並功能,減少了合並抵銷數據的核對工作量,提高合並報表生成的工作效率。
3、支持一套體系解決多套報表方案
中鐵物資的財務報表,既要滿足證券交易所、國資委、財政部的相關要求,還需要滿足集團內部財務管理報表的需求。久其軟件通過設立一套完整的基礎報表體系,囊括A+H股披露報表和內部管理報表,同時通過報表業務方案之間的取數邏輯和設置轉換過渡報表,實現數據的單向流動,確保盡最大可能減輕財務人員重複工作量,同時也更好地保證了數據的准確性。
4、適應單位架構靈活變化的需求
應對股權結構和集團單位管理需要的變動,同時確保單位架構變化對于曆史數據的保留以及新組織機構的數據采集與合並報表的正確性;解決因爲業務和上報需求導致的單位範圍變化需求,包括針對國資委、財政部決算報表變動的及時應對。
5、提供離線數據處理
對于網絡條件不好的單位,可以使用久其單機版程序進行離線數據填報,該離線客戶端基于原有國資委單機版程序,切合用戶的使用習慣。待完成數據填報後,在有網絡條件的地方通過離線數據上傳功能,將數據上報到網絡報表中去,實現報表數據的同步。
6、通用數據采集接口
采用標准的文本或XML數據格式與不同核算系統間進行基本的財務數據提取與交換。
應用價值
1、滿足集團各單位預算、快報、季報、年度決算數據報送管理,實現對財政部、國資委、證監會的數據報送。
2、滿足中國鐵物按品種按事業部的管理需求,通過分析表2.0、綜合查詢、靈活查詢等多種方式對數據資源進行分析支持。
3、系統實現從集團核算系統(NC)的財務數據提取,滿足數據的自動抽取,確保系統間數據的一致性。
4、按照預先設定合並規則進行合並處理,根據集團組織機構,選擇不同的合並節點進行層層合並,實現合並處理、合並工作底稿展現、調整、底稿查看,最後實現對不同合並底稿的版本管理和按照不同合並口徑進行分
析、查看。

 
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