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中國中化集團公司财务合并汇总系统案例

发布时间: 2012-08-08 15:12:04  

企业名称:中國中化集團公司
企業網站:www.sinochem.com
所屬行業:商貿行業
中國中化集團公司( 以下简称“ 中化集团” 或“ 中化” ) ( 英文简称SINOCHEM GROUP)为国有大型骨干企业已20次入围《财富》全球500强,2010年名列第203位。中化集团在境内外设有200多家经营机构,控股“中化国际”(SH,600500)、“中化化肥”(HK,00297)和“方兴地产”(HK,00817)三家上市企业,并于2009年6月1日整体重改制创立了中化股份有限公司。
中化集團主業分布在能源、農業、化工、地産、金融領域,是中國第四大國家石油公司、中國最大的農業投入品(化肥、農
藥、種子)一體化經營企業、領先的化工産品綜合服務商,並在高端商業地産和非銀行金融業務領域具有廣泛影響。

發展戰略
中化集團使命
成爲行業內“技術先進、資源節約、環境友好”的典範;成爲國家能源安全、農業安全和化工科技進步的重要依靠力量;成爲恪守社會責任、具有全球地位、受人尊敬的偉大公司。中化集團産業服務戰略産業服務戰略簡稱“一二三四五”戰略,是中化集團根據外部環境和內部條件的變化,對原“一二三”戰略的延續和深化。
“一種能力”——可持續發展能力;
“兩個根基”——內部管理/外部擴張;
“三個環節”——資源/技術/市場;
“四個途徑”——創新/整合/並購/合作;
“五個板塊”——能源/農業/化工/金融/地産。
信息化動因
隨著中化集團業務規模不斷擴展,經濟效率不斷提高,企業精細管理節奏逐漸加快。中化集團作爲大型企業集團公司已經深刻認識到,建設一套與現行管理模式相匹配,並能夠適應企業後期戰略擴張的信息系統是非常必要的。重視信息技術所帶來的管理技術及其作用,是企業全面提升整體管理能力的有效途徑。中化集團公司爲了提高財務管理水平,加強財務風險監管,實現對各級企業財務的綜合管理,所屬企業的各類財務數據需要逐級進行合並、彙總,抵銷,最終形成公司內部管理和外部披露的報表。目前中化集團還沒有建立合並彙總報表信息系統,各級公司財務人員需要手工編制報表並逐層上報,這種情況造成了數據填報、審核、彙報周期長,工作量大的問題。因此建設一套適用于全集團使用的報表合並彙總平台,充分利用現有ERP系統的數據,減少數據采集過程中的人爲幹預,實現自動合並,同時,滿足公司內部各級管理部門報表逐級上報彙總的需求,提高會計人員工作效率,增強內部管控能力,提升公司信息管理水平的財務報表系統已經迫在眉睫。

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系統的功能主要包括如下幾個方面:基礎數據定義可以滿足集團個性化的需求以及未來業務的擴充,主要包括指標管理、表單管理、公式管理、枚舉字典管理、打印方案管理、實例維護管理、功能模塊管理等功能;數據采集方式主要通過與SAP系統的接口實現,並嚴格控制實現賬表一體化;在業務處理過程中主要實現報表數據處理以及合並業務的處理,這主要包括數據的錄入、審核、運算、彙總、校驗、合並範圍調整設置、合並規則設置、系統抵銷、輸入調整、工作底稿、版本比較、寫回合並數據等;業務處理完成後進入系統的前端展現層面,這主要包括模版查詢、模糊查詢、自定義查詢、分析表設置、圖標展現、儀表盤、信息發布、生成國資財政上報數據、信息門戶等。

案例涉及的久其産品
◎《久其综合信息管理平台》 ◎《久其ETL数据集成工具》
産品優勢
1、支持通用合並業務
對于往來、交易、投資和現金流的抵銷,在系統開發時,梳理各種不同業務場景,共整理出上千種業務場景,在系統測試時,對所有場景都進行了嚴格的測試,確保符合實際業務情況。系統支持內部往來、內部交易、內部現金流量、股權投資、固定資産以及存貨的自動抵銷。
2、同一控制與非同一控制下處理
同一控制下和非同一控制下的合並,母公司都要對合並範圍子公司的長期股權投資采用權益法進行模擬調整,久其合並報表系統能夠准確、快速的完成對子公司合並的自動模擬調整。對于非同一控制下合並時涉及商譽的多次計算,久其合並報表系統也能夠自動完成。
3、支持三大合並理論
目前,國內合並報表實務采用母公司理論。久其合並報表系統在總結實踐經驗的基礎上,也采用母公司理論進行合並。在資産負債表的“歸屬于母公司所有者權益合計”項目下,增加“少數股東權益”,用于反映非全資子公司的所有者權益中不屬于母公司的份額;在利潤表的“淨利潤”下面增加“少數股東損益”,反映非全資子公司當期實現的淨利潤中屬于少數股東權益的份額,即不屬于母公司享有的份額。
4、複雜股權結構下股權投資的自動抵銷
大型集團公司內部股權關系非常複雜。通過共享的久其合並財務報表系統數據中心,運用久其獨有的間接投資抵銷法,可以自動抵銷集團內部跨越級次的股權投資關系,對少數股權權益可以自動還原;或者在集團公司多個下屬單位間存在的股權投資關系,准確、快速地處理複雜股權投資的抵銷。
應用價值
1、實現集團的內部稅務報表管理以及外部報送需要,各成員單位在系統中完成月度、年度的稅務數據上報後,集團實現統一的數據對外報送。
2、滿足集團對各成員單位的快報、決算、預算的數據報送管理,實現集團內部自動合並抵銷,實現對財政部、國資委、證監會的數據報送。
3、实现从集团SAP系统的财务数据提取,满足数据的自动抽取与数据的一致性。实现合并完成数据向SAP BW的返回。
4、實現外幣單位的外幣折算功能。
5、實現系統中英雙語的支持,滿足海外非中文語系單位的用戶使用。

 
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