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四川電信财务数据质量管理系统案例

发布时间: 2013-10-24 11:54:13  

 一、  客户简介

四川省电信有限公司(以下简称四川電信)是中国电信股份有限公司在川设立的分公司,注册资本81.2亿元,是四川省主体电信企业和综合信息服务提供主导企业。四川電信下辖21个市州分公司、157个县(市、区)分公司、1个控股公司和2个专业分公司,业务种类涵盖了从固定到移动、从窄带到宽带、从个人通信需求到行业信息等一揽子一分pk10,包括:综合信息应用、企业信息化应用、IT服务及应用、固定电话、移动电话业务、电话增值应用、互联网接入和应用业务等,具备行业内领先的综合信息服务提供能力。
 
二、項目背景
財務管理是企業管理的中心環節,對企業的興衰成敗有著深遠影響。
當前,提升企業財務風險管理能力至關重要。隨著市場經濟的深入進行,我國企業在改革和發展過程中面臨著越來越多、越來越複雜的財務風險,這些風險給企業經營造成了極大的沖擊,經濟活動的高風險迫使企業必須識別所面臨的財務風險,了解風險的性質以及風險事故發生可能造成的損失後果,並在此基礎上制定與實施對自己最有效的風險防範措施,盡量避免可能出現的不利後果,減少可能的損失,維持企業正常的經營活動。此外,國資委、財政部等五部委分別通過《中央企業全面風險管理指引》、《企業內部控制基本規範》及配套指引對企業風險管理和內部控制工作提出了具體的要求,指出企業應建立健全內部控制體系、不斷提高風險管控能力,確保企業健康穩定發展。
財務數據質量建設是財務風險管理的重要一環,財務數據的真實性和可靠性是保證數據使用者做出正確決策的基本前提和條件,財務數據質量的好壞直接影響到企業的生存和發展。財務數據質量低下會造成國有資産嚴重流失、社會交易費用昂貴,甚至會使企業難以籌措資金,故提升財務數據質量變得非常重要。
作为当今世界高新技术的信息产业的重要组成部分和四川省的主体电信企业,四川電信在整个通讯行业中信息化系统应用处于比较高的层次,对财务数据质量的要求比较高,需进一步完善财务数据质量管理体系,解决财务会计信息失真问题,及时发现并解决财务数据缺陷,加强企业财务风险管控,为企业经营决策提供高质量的信息,对信息化建设也提出了更高的要求。
 
三、項目建設目標
以“提供財務數據質量、規避財務風險”爲出發點,實現財務數據管控的各項功能,滿足財務管理決策的需要,建設財務數據質量管理系統。
1.通過開展財務檢查管理工作,設置檢查指標合理計算方法,使得財務數據差錯逐漸收斂,提升財務質量。
2.逐步提升財務檢查評價辦法,由原有的邏輯審核過渡到重點審核業務數據一致性、完整性以及合理性。
3.以點帶面,從重點財務數據管控對象相關的檢查切入,逐步建立覆蓋全部職能領域、各個業務環節的識別、度量、監控與防範體系。
4.構建財務數據質量管理系統,把數據質量管理納入日常管理中並定期進行專項檢查,根據數據質量風險發生的規律和重大程度建立預防性和發現性自動化控制機制,實現對財務數據質量管理從事前防範、事前控制、事後評估等環節的集中管控。
5.對企業數據質量風險統一管控,加強對各類風險的管控力度,並對風險執行情況的監督和管理的持續改進。
6.提高數據質量管理人員業務素質,提高企業數據質量管理人員業務素質是有效防範數據質量風險的基礎,企業應幫助相關人員加強法律、法規、各項業務政策的學習,提高規避風險的能力。
 
四、系統總體架構
久其財務數據質量管理系統是基于Java技術、依托久其DNA平台、面向集團化應用設計的B/S版軟件。財務數據質量管理系統主體功能包括風險評估、數據監控、統計分析、基礎庫等幾大模塊;支持多組織架構、多語言、數據多版本等衆多大型管理軟件基礎業務架構,能夠滿足集團型企業質量風險管理;具備從數據建模、表單定制到流程定義、查詢分析等完整業務建模平台,易于拓展特色管理模塊。
 
 
五、應用成果展示
(一)     风险评估
質量管理員可針對識別出的風險創建相應的風險評估任務單,並將任務單分配給一名或多名業務專家,同時向業務專家自動發送待辦提醒通知。相關業務專家收到質量管理員下達的評估任務單後,結合風險評估標准,對風險發生的可能性和影響程度等多個維度進行定性與定量的綜合評估,並說明評價原因。質量管理員可對業務專家的風險評估結果進行分析與調整,同時說明調整原因。風險評估確認後,可將風險下達給相關人員,相關人員可根據風險具體情況給出管理建議。系統可對評估確認後的風險進行自動排序,生成風險熱力圖,直觀展示風險級別及總體情況。
 
 
(二)  風險監控
質量管理平台可建立有效的監管平台對風險進行自動監控。基于靈活可配置的監控模板,系統可根據各風險的特征設置相應的監控方法、監控頻率、預警指標、預警條件及閥值,並自動從相關業務系統收集業務數據,對風險進行實時有效的全程監控和統計分析,並及時向相關人員告知風險監控所發現的問題,或自動啓動/觸發設定好的風險應對方案。
 
(三)    质量巡检
財務數據質量管理是防範財務風險的必要手段,有助于解決企業財務數據收集的真實性、合理性與及時性問題。質量巡檢通過財務數據質量管理系統建立財務數據收集、梳理與預警機制,上級單位可實時查看下級單位是否有賬目數據記錄錯誤,可進行數據下鑽並進而找到問題根源所在。
 
(四)    统计分析
財務數據質量管理系統支持風險地圖、風險處理進度統計、風險趨勢分析、風險熱力圖等多種類型的統計分析。
風險地圖可從業務類型、風險屬性和風險級次多個維度對一段時間內的風險進行統計與展示,便于質量管理人員對風險數量及分布情況有全局性的了解,並可單擊存在數字單元格可查看具體風險點信息。
風險處理進度統計可針對下達的風險處理任務,對處理進度進行跟蹤,監控執行效率以及完成情況,可自動收集系統中下達的處理任務,按照處理進度分類統計,便于對任務處理情況進行追蹤。
風險趨勢分析有助于了解各單位風險發生的變化趨勢,通過對風險的複發次數以及頻率的統計,以便對風險管理效果進行評價。
風險熱力圖可以通過圖表形式全面展示風險等級、影響程度、發生可能性等信息的總體分布情況,並可進行數據下鑽查看風險的詳細信息。
 
 
六、應用價值
1.財務信息集中管理。借助現代網絡通信技術,建立集團公司和下級分子公司完善的財務數據體系和信息共享機制,從而實行集中監控,整合財務內部資源,防範決策風險,提高效率。
2.提高財務糾錯質量。通過財務數據質量管理系統提供的數據透視、比較、分析等多項功能,針對指定數據進行監管,使財務管理指標的顆粒度更細,管理流程更加智能與便捷,從而提高財務糾錯及管理質量。
3.管理手段实现规则化、标准化。逐步提升財務檢查評價辦法,由原有的邏輯審核過渡到重點審核業務數據一致性、完整性以及合理性。在管理过程中归纳总结,提取成功管理模式、一分pk10计划,形成规范标准的业务处理流程。实现企业所属各单位一致化管理。
4.輔助財務管理體系完善。以點帶面,從重點財務管控對象相關的檢查切入,逐步建立覆蓋全部職能領域、各個業務環節的識別、度量、監控與防範體系。通過信息化、集中化的管理,完善企業財務管理體系,實現突出重點、量化細節的監管模式,拓展財務的管理、監督職能。
5.加強財務風險管理。通過財務數據質量管理系統提供高質量的財務管理成果,有效提升財務信息披露質量,提高信息的透明度和信任度;同時在加強數據稽核的基礎上,關注指標間的動因和數學邏輯關系,動態實現指標的預測和預警,加強風險預警能力、風險監控能力及風險處理能力,有效規避財務風險。
6.實現業務系統實施在線督查。幫助集團在多單位實施業務系統時,解決數據上線時進度失控、質量參差不齊、數據不足與錯亂、業務標准未履行等問題,提高企業信息化系統的建設質量。 
7.提升業務系統數據質量。通過數據質量事前控制、數據風險實時監控、數據異常及時整改,以及建立有效的數據質量更新維護機制。幫助企業提升業務系統運行過程中産生的數據質量,提高數據價值,從而提升決策分析數據的准確性和實用性,爲提高企業的管理水平打下良好的信息化基礎。
8.增強業務數據管控能力。建立企業數據質量評價與考核標准,並以此爲依據對各個單位的數據質量開展評價、考核與質量問責。通過對集團多單位的數據質量評價,促進數據提升,建立數據質量標杆,形成良性的數據質量改進循環,從而增強集團對下級單位的數據質量的管控能力。
 
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