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康輝國旅集團财务管控系统案例

发布时间: 2012-10-10 11:35:58  

企業名稱:中國康輝旅行社集團有限責任公司
企業網站:www.cct.cn
所屬行業:旅遊行業
中國康輝旅行社集團有限責任公司(原中國康輝旅行社總社)創建于1984年,曆經二十余年的發展,已成爲全國大型旅行社集團企業之一,是北京“首旅集團”旗下專業化旅行社集團公司,總部設在北京。目前已在全國設有200余家以資本爲紐帶的子公司。

發展戰略
“网络化”、 “规模化”、“品牌化”、“国际化”、“资本化”中国康辉旅行社集团以振兴和发展中国民族旅游业、服务于社会日益增长的精神文化需求为己任,定位于成为我国最大的旅游及旅行综合服务商。康辉已经具备了市场规模实力、“康辉旅游”品牌的巨大影响力,以及全国性分支机构的网络优势,中国康辉旅行社集团正将整个集团纳入全球旅游业的庞大系统,借此提升集团的技术水平和服务质量,把集团发展成为具有国际竞争能力的大型旅游运营及服务商。
信息化動因
旅行社行業作爲典型的流量經濟,業務處理量大,牽扯環節繁雜,因此該行業當中業務數據對財務的壓力比較集中。另外由于該行業准入門檻較低,早期市場在局部範圍存在不完全競爭從而造成該行業目前競爭激烈,整體水平參差不齊,從而造成盈利水平下降的現實。康輝集團作爲全國分布的大型旅行社集團,在飛速擴展的同時,除了面臨上述行業管理難題以外,還面臨整體規模龐大造成的運營信息收集不及時的問題。康輝集團下屬單位在此前財務信息化建設過程中,除集團財務管控采
用了久其网络报表之外,一直没采用统一的财务软件,核算系统以用友为主,兼有金蝶、新中大和手工记账。由于财务信息没有构建在一个整合的平台之上,因此造成财务人员工作繁重,集团范围内报表收集口径存在偏差,财务数据不能及时收集等众多问题。为了解决以上问题,康辉集团把统一信息平台、解决集團管控、业务财务一体化、预留开放接口作为信息化设的四大目标,希望通过大力推进财务信息化基础建设,集团财务部门可以在一个平台上面实现对旅行社各环节的价值要素进行全面成体系的梳理、优化、再造,同时作为集团层面可以及时、统一、全面、有效的对全国各分支机构的经营数据进行收集,最后,为了适应旅行社在电子商务方面的发展潮流,预留足够开放的业务数据接口以满足今后对财务、业务数据同步
的整合。

一分pk10
1、集团财务信息化一分pk10

2、久其産品功能框架圖

3、功能特點概述:

集團層面:
■ C/S和B/S架構相結合
支持C/S和B/S架構相結合的方式進行項目建設,使用C/S進行業務處理,使用B/S架構進行查詢統計、決策分析。
■ 定制能力
系統采用平台化的設計理念,並集成了強大的定制功能。針對日常的業務需求調整,不需要對系統進行代碼調整,只需在現有功能的基礎上進行定制即可獲得。用戶的自主定制流程邏輯合理、操作簡便、方法靈活。從最初的指標代碼定義、報表定義,到最後定制完成的項目參數導出、導入,每一步驟都有向導提示引領操作。

旅行社企業層面:
■ 根據旅行社前台業務數據與財務數據的無縫對接原則,系統可隨時將前台業務部門的營業數據,如團號、人數、天數、組團日期、組團人、組團部門等單團財務基礎信息,錄入到單團財務管理系統,能夠方便的核算計劃與實際收入和成本,爲財務人員准確及時催收賬款、控制成本提供業務依據。
■ 单团毛利统计,随时统计单团的计划收支和实际收支的发生情况,并能够进行计划与实际发生数的差异分析,枕擌异常团队,并分析出现问题的原因;同时还能够按客户、组团部门、组团人或者旅游线路汇总统计相关单团的收入、成本和毛利率情况,及时准确地反映单团收款、付款情况,为业务人员绩效考核提供依据。单团毛利统计表还能够透视单团明细账和单团记账凭证,能够轻松进行数据的逆向追踪。
■ 由于組團初始,單團信息的不確定性和可變性,專門開發設計了單團信息單批量變動功能,在組團結束後可根據真實數據,批量調整單團基礎數據,爲後期的核算和統計分析提供准確及時的數據支撐。
■ 對于旅行社來說,經常發生費用墊付的情況,也就導致業務人員經常發生暫借款挂賬,對于這部分款項的管理也是財務部門管理的重點,針對這一特殊情況,久其公司專門開發了部門人員欠款查詢統計表,方便及時清理欠款。
■ 單團明細賬、單團余額表、單團多欄賬,也是爲完善單團核算而專門開發。以序時賬簿的形式反映單團的借、貸、余金額;能夠從科目角度查看單團借、貸、余金額,也能夠從單團角度查看某個科目的借、貸、余金額,支持憑證透視,非常靈活。
■ 簡單靈活的憑證+輔助核算(單團、客戶、職員和部門等)的操作模式,爲財務人員的錄入、修改等基礎工作提供了高效率的操作平台。
■ 根據財務控制與經營管理的需要,爲客戶提供了財務與單團相結合的綜合財務經營報表,並可根據客戶的實際管理需求,自定義編制各種查詢和統計分析報表,准確及時地反映企業任意時間段的財務經營成本與利潤變化情況。
■ 爲方便系統初始化和大數據量遷移,系統提供了各種Excel模板,可智能化導入原財務軟件系統或手工的曆史數據。
案例涉及的久其産品
◎集团财务管控平台(CI产品) ◎久其旅行社财务管理系统(VA产品)
産品優勢
1、久其軟件公司在分析國內外大、中型旅遊集團企業成功經驗的基礎上,深入研究旅遊行業的特點和業務流程,同時吸國外旅遊軟件的先進管理思想,從2000年開始研發旅行社財務管理系統和集團綜合信息管理平台,是國內最早開發此類型産品的公司之一,有深厚的行業業務知識和經驗積累。
2、針對單團財務核算的獨特性和管理要求,久其軟件公司獨立設計開發的單團財務管理系統覆蓋旅遊行業
主要業務範圍,包括:國內遊業務、出境遊業務、入境遊業務、單項服務等業務,實現了從業務到財務的集成處理。
3、針對旅行社行業的集團化財務管理要求,久其産品提供了財務網絡彙總報表、決策系統、智能財務統計分析等功能強大的網絡通用報表平台。
4、爲旅行社企業財務人員的單團財務核算和控制,提供了簡單、靈活和准確地數據管理平台。
5、提供了實時准確的旅行社集團企業成本與營業利潤等數據的統計分析,爲管理決策提供了可靠的數據
支撐。

應用價值
1、項目預計收益
根據康輝集團最初的管理需求,久其公司規劃的主要項目收益如下:
■ 根據旅行社核算特點,重點控制單團管理中的精細化成本管理。
■ 結合旅遊行業自身的組織機構特點,實現對經營當中各個環節牽扯到的財務數據統一要素抽取。
■ 統一集團會計政策,實現賬務數據到報表數據的全面自動銜接。
2、項目實際收益
康輝集團在與久其公司合作過程中,除了實現康輝集團的最初預計收益目標以外,還實現了康輝集團數據統一管理、財務工作流程優化與企業會計准則升級等初始規劃以外的盈余收益。主要表現在:首先,通過系統的實施,康輝集團的收入、成本、應收、應付按照單團的最小利潤中心,進行了最明晰的組合查詢,財務部可以方便、靈活地爲集團領導、業務部門、內部單位等提供多維度的數據支持。其次,旅行社內部的管理報表按照不同部門、不同産品隨意進行組合,實現了管理報表對財務數據聯查鑽取的數據支持。最後,賬務數據與報表數據的全面優化整合,大大降低了財務人員的工作量,減少了工作時間,而且統一規範了財務數據口徑,對于康輝集團全國的衆多分支機構財務報表收集速度大大提升。

 
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